如何建立基金账册？
1、首先，要有一个账户底稿作为记账的凭据。你可以以excel表格的形式记录每笔交易的具体情况，包括时间、金额、标的、投资策略（买入或是卖出）等基本要素。
2、然后，根据会计基础中关于资产的定义，对帐上拥有的资产进行梳理和分类。
3、最后，按照账务处理的程序进行基金的建账和核算。 具体可以参考会计做账的步骤。 值得注意的是，由于基金具有财产的性质，因此其会计处理要与一般的企业有所区别，需要更加严格地按照准则来进行，力求准确反映基金的真实财务状况。特别是对于涉及资金交收、估值确认等环节，更需严格执行相关制度和流程，确保无误。 在实际操作中，可以通过建立基金会计台账的方式实现以上目标。
当然，如果你已经是金融专业的研究生或者已经从事金融工作多年，这些基础的理论知识应该早就了然于胸了~
希望可以帮到你！