基金份额为什么会变少?

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首先,基金份额变少可能的原因有: 基金单位净值的计算公式是: 基金单位净值=(总资金-总费用)/基金份额;其中“总资金”是指报告期末基金资产总值,“总费用”包括管理费、托管费和分红。当出现基金净收益为正的情况时,只要不进行分红,基金的资产总值就会增加,而基金份额会随着总资金的递增而减少。当然,如果同时存在折溢价,则不会导致份额减少。 这里要重点讲一下,基金在运作过程中需要支付一定的运作成本,这些成本一般包括管理费、托管费和其他各项经营费用等,这些费用虽然在基金单位净值中已经体现,但是会从基金资产中扣除。所以基金资产在每天的变化中,除了考虑到利润的影响之外,还要考虑到费用支出对基金资产价值的影响,这样才能更加全面地反映基金的真实状况。

其次,根据《证券投资基金法》以及相关规则规定,公募基金每季度应当披露一次净值信息。然而,对于投资者来说,只看到每周或者每月的业绩表现恐怕远远不够,更全面的业绩表现应该是包含季度、半年和年度的,这样才更有利于对基金表现作出客观评价。

不过,虽然基金法要求定期披露净值信息,但仍然可以提供非定期的净值信息。基金份额变少还有一种可能性就是基金进行了非交易性的份额赎回操作,也就是对基金的投资人赎回了其持有的基金份额。在这种情况下,尽管基金的资产总额没有变化,但由于部分基金份额已被赎回,剩余基金份额对应的金额增加了,所以单位净值也会有所上升。这种情况其实对基金本身是没有影响的,只是基金份额持有人通过赎回取得现金,进而影响了基金规模。

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